UCHWAŁA NR XXXII/215/05

Uchwała Nr XXXII/215/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Rady Gminy Stara Dąbrowa

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, …) [art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, …)] uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stara Dąbrowa (załącznik Nr 1) w wysokości  7.419.405 zł
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)         5.965.853 zł
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (załącznik Nr 3)  30.800 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)     1.453.552 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stara Dąbrowa  w wysokości (załącznik Nr 5)  7.599.125 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 6.145.573 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 7) 30.800 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 1.453.552 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Stara Dąbrowa w wysokości 712.000 zł
z tego:
1) kredyty 712.000 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Stara Dąbrowa w wysokości 532.280 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej 100.000 zł
2) spłatę rat kredytu z PKO Bank Polski S.A. w Stargardzie Szczecińskim 276.724 zł
3) spłatę rat kredytu z Banku BISE w Warszawie 155.556 zł

§ 5. Deficyt budżetowy w kwocie 179.720 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytu  179.720 zł

§ 6. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku  Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:
1) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 79.000 zł,
2) edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 3.000 zł,

§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 
  500.000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty     600.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w załączniku Nr 9 do uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty      1.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta  do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Łuczyński

CZĘŚĆ OPISOWA

I. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Stara Dąbrowa na 2006 rok opracowany został zgodnie z procedurami wytyczonymi przez Uchwałę Nr IX/48/95 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/2000 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 12 września 2000 roku.
W części merytorycznej Budżet Gminy Stara Dąbrowa opracowany został głównie na podstawie:
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
– ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;
– ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
– innych norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Stara Dąbrowa.

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) stanowi  prawo określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
Na podstawie tej ustawy dochodami gminy są:
– dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy,
– subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa),
– dotacje celowe z budżetu państwa.
W rozumieniu ustawy dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki na podstawie szczególnych przepisów.

II. PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2006 rok ustalony został na podstawie:
1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r. (data wpływu 17 października 2005 r.) w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT;
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1-MG-3010/30-2/2005 z dnia 21 października 2005 r. (data wpływu 28 października 2005 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak KBW.DW.3101-8/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. Informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim przekazanego pismem znak US II/1-072/31/HB/05 z dnia 11 października 2005 r. w sprawie przewidywanych dochodów gminy realizowanych przez Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim;
5. Kalkulacji dochodów gminy przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, uchwalonych przez Radę Gminy w Starej Dąbrowie oraz na podstawie Komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalającego cenę 1 q żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2006;
6. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2005;
7. Wykonania budżetu za rok 2004;
8. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%).

Dochody budżetu Gminy Stara Dąbrowa zaplanowane zostały w wysokości 7.419.405 zł. Na dochody w 2006 roku będą składać się:
1. Dochody własne w kwocie 2.295.320 zł, stanowiące 30,94% dochodów ogółem. Struktura dochodów własnych według źródeł ich uzyskania przedstawia się następująco:
 
Kwota %dochodów własnych %dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa  379.537 zł 16,54% 5,12%
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 379.537 zł 16,54% 5,12%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0 zł  0,00% 0,00%
b) dochody z majątku gminy 188.084 zł 8,19% 2,54%
 - dochody z najmu i dzierżawy 69.117 zł 3,01% 0,93%
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 118.967 zł 5,18% 1,60%
c) podatki i opłaty lokalne 1.489.634 zł 64,90% 20,08%
 - podatek od nieruchomości 873.229 zł 38,04% 11,77%
 - podatek rolny 546.925 zł 23,83% 7,37%
 - podatek leśny 16.076 zł 0,70% 0,22%
 - podatek od środków transportowych 14.670 zł 0,64% 0,20%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000 zł 1,09% 0,34%
 - podatek od spadków i darowizn 500 zł 0,02% 0,01%
 - podatek od posiadania psów 1.734 zł 0,08% 0,02%
 - wpływy z opłaty skarbowej 8.000 zł 0,35% 0,11%
 - opłata administracyjna 3.500 zł 0,15% 0,05%
d) pozostałe dochody własne 65.065 zł 2,83% 0,88%
 - wpływy z usług  8.043 zł 0,35% 0,11%
 - opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.302 zł 0,88% 0,27%
 - opłata cmentarna 920 zł 0,04% 0,01%
 - odsetki od nieterminowych płatności 5.000 zł 0,22% 0,07%
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.800 zł 1,34% 0,42%
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚiGW) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 173.000 zł  7,54 % 2,33 %

Wśród dochodów własnych największy udział stanowić będą na pewno dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (20,08% dochodów ogółem). Kolejnym ważnym źródłem dochodów zaliczanych do dochodów własnych będą także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (5,12% dochodów ogółem). W roku 2006 wzrósł udział gmin w podatku PIT o 16,76%.
Pozostałe dochody własne źródło swe czerpią z czynności i pozostałych opłat w trakcie realizacji zadań Urzędu Gminy.

2. Subwencja ogólna w kwocie 3.476.533 zł, stanowi  46,86 % dochodów ogółem. Podział subwencji na 2006 rok przedstawia się następująco:

 Kwota %dochodów ogółem
a) część oświatowa subwencji ogólnej  2.586.387 zł 34,86%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 816.465 zł 11,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej 73.681 zł 0,99%

Część oświatowa subwencji ogólnej (34,86% dochodów ogółem), przekazywana na realizację zadań w oświacie, z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Na wyłączone powyżej zadania przekazywana może być osobno kwota subwencji oświatowej.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, wprowadzona została z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek słabszych ekonomicznie. Kwota 816.465 zł stanowi kwotę ogółem subwencji wyrównawczej. Ponieważ wskaźnik G na 1 mieszkańca (3.570 osób zamieszkałych wg stanu na dzień 31.12.2004 r.) wyniósł 71% takiego wskaźnika dla całego kraju, Gminie  przysługuje kwota podstawowa subwencji wyrównawczej w wysokości 461 244 zł. Dodatkowo przydzielono kwotę uzupełniającą w wysokości 355.221 zł, gdyż wskaźnik G nie przekroczył 150% wskaźnika Gg (krajowego).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.453.552 zł, stanowiące 19,59% dochodów ogółem. Podział dotacji na 2006 rok, na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

 Kwota %dochodów ogółem
a) na realizację zadań urzędu wojewódzkiego  60.000 zł 0,69%
b) na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 552 zł 0,01%
c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.000 zł 0, 09%
d) na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.328.000 zł 17,90%
e) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe) 59.000 zł 0,80%

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 194.000 zł, stanowiące 2,61% dochodów ogółem. Podział dotacji na 2006 rok, na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

 Kwota %dochodów ogółem
a) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)  92.000 zł 1,24%
b) na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 75.000 zł 1,01%
c) na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” 27.000 zł 0,36%

 Najszerszymi zadaniami realizowanymi przez Gminę są świadczenia w opiece społecznej. Kwoty dotacji przydzielone przez Wojewodę nie pokrywają w pełni realnego zapotrzebowania. Gmina Stara Dąbrowa czynić będzie odpowiednie starania o zwiększenie dotacji na wypłatę obligatoryjnych zasiłków.

III. PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Plan wydatków budżetowych Gminy Stara Dąbrowa na 2006 rok ustalony został na podstawie:
1. Uchwały Nr XX/127/04 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wskazówek do konstruowania budżetu gminy na 2005 rok;
2. Innych norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Stara Dąbrowa;
3. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2005;
4. Wykonania budżetu za rok 2004;
5. Zgłoszonego zapotrzebowania budżetowego;
6. Wniosków i propozycji Komisji Rady Gminy w Starej Dąbrowie, Sołectw Gminy Stara Dąbrowa oraz jej mieszkańców;
7. Średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (1,5%).

Wydatki budżetu Gminy Stara Dąbrowa zaplanowane zostały w wysokości 7.599.125 zł. Na wydatki w 2006 roku będą składać się w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby rolnicze, kwota 22.482 zł, z przeznaczeniem na 2% -owy udział we wpływach z podatku rolnego, odprowadzany do Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego, w tym kwota 10.939 zł za 2006 r. oraz kwota 11.543 zł jako zaległość za 2003 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, kwota 1.200 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wodę dla Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 11.883 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Stargard Szczeciński w zakresie dofinansowania Miejskiego Zakładu Komunikacji celem zapewnienia połączenia autobusowego do miejscowości Storkówko.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota 97.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w Chlebowie (90.000 zł) oraz na bieżącą naprawę dróg gminnych (7.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 48.000 zł, z przeznaczeniem na remont dachu budynku komunalnego (pałacu) w Nowej Dąbrowie (30.000 zł) oraz koszt utrzymania majątku komunalnego i koszty związane z obsługą i przygotowaniem materiałów do przetargów, a także innych kosztów w tym rozdziale (18.000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, kwota 15.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, kwota 48.400 zł, z przeznaczeniem na koszty podziału i wyceny nieruchomości.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwota 11.200 zł z przeznaczeniem na koszty sporządzenia inwentaryzacji budynków.
Rozdział 71035 – Cmentarze, kwota 5.944 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad cmentarzami komunalnymi (2.514 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania cmentarzy (3.430 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 92.911 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie, odprawę emerytalną, świadczenia socjalne i ubezpieczenia społeczne pracownika wypełniającego obowiązki w zakresie zadań zleconych przez wojewodę (85.326 zł), a także koszty związane z prowadzeniem tych zadań (7.585 zł).
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota 45.305 zł, z przeznaczeniem na diety i ryczałty radnych (40.605 zł), wydatki rzeczowe Rady Gminy (4.700 zł).
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota           925.955 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty osobowe pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa w wysokości 724.347 zł, na niezbędne prace remontowe budynku Urzędu Gminy (15.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (186.608 zł).
Rozdział 75045 – Komisje poborowe, kwota 800 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność, kwota 20.280 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie sołectw w Gminie (16.280 zł), prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (4.000 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 552 zł, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwota 47.363 zł, z przeznaczeniem na diety za udział w akcjach gaśniczych i zawodach strażackich (5.200 zł), na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (14.573 zł) oraz na bieżącą realizację zadań przez Urząd (27.590 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, kwota  6.200 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwota 84.554 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie (7.500 zł) oraz kredytów zaciągniętych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polska S.A. i Banki Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (77.054 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w roku 2006.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 1.685.273 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych.
Rozdział 80110 – Gimnazja, kwota 1.236.613 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Starej Dąbrowie, w tym 172.000 zł wydatków inwestycyjnych na halę gimnastyczną.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwota 207.945 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie taboru oraz wynagrodzenia kierowców.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 7.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział  85153 – Zwalczanie narkomanii, kwota 7.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu zwalczania narkomanii,
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 23.800 zł, z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych, koszty badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, współfinansowania zajęć terapii uzależnień od alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 1.328.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 6.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 191.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych zasiłków (188.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (3.000 zł).
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwota 200.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 150.078 zł, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników GOPS (128.143 zł) oraz bieżące utrzymanie ośrodka (21.935 zł).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 8.530 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty osobowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota 96.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, dożywianie dzieci w szkołach, stypendia naukowe dla uczniów i inną pomoc doraźną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 – Pozostała działalność, kwota 3.000 zł z przeznaczenie na dotację w celu wspierania rozwoju edukacji dzieci i młodzieży.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 623.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym: związane z kanalizacją Kicko (353.000 zł), kanalizacją Nowa Dąbrowa – Krzywica na prace projektowe i dokumentacyjne (270.000 zł).
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 98.992 zł, z przeznaczeniem na zakup energii (56.992 zł) oraz remonty oświetlenia ulicznego (42.000 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 89.316 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Dąbrowie (50.316 zł), oraz wydatki inwestycyjne: modernizacja świetlicy wiejskiej w   (40.000 zł).
Rozdział 92116 – Biblioteki, kwota 38.749 zł, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników biblioteki (34.102 zł), oraz koszty prenumeraty, zakupu książek i bieżącego utrzymania (4.647 zł) biblioteki publicznej  Starej Dąbrowie.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność, kwota 17.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie  ewidencji zabytków nieruchomych gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – Pozostała działalność, kwota 79.000 zł, z przeznaczeniem na dotację w celu wsparcia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

IV. ROZCHODY W ROKU 2006

Na 2006 rok, w pozycji rozchodów, planowane są spłaty rat zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:
– z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Umowa Nr 25/04/OW - KW/P z dnia 29 czerwca 2004 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kicko” – kwota 100.000 zł.
– z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie, Umowa Nr 1000026006 z dnia 12 lipca 2002 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Starej Dąbrowie” – kwota 155.556 zł.
– z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Stargardzie, Umowa 310-13/3/II/10/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. i Umowa 310-13/3/II/4/2004 z dnia 20 lipca 2004 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Starej Dąbrowie” – kwota 226.724 zł oraz Umowa 310-11/3/I/15/2005 z dnia 21.12.2005 r. – kwota 50.000 zł. 

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowana kwota przychodów ogółem 235.000 zł, pochodzić będzie z opłat za wycinkę drzew, odpisów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dobrowolnych wpłat mieszkańców Gminy na ochronę środowiska.
Uzyskane kwoty planuje się wydatkować w głównej mierze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kicko.

VI. PROGNOZA ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Stara Dąbrowa wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów na prowadzone zadania inwestycyjne oraz z wymagalnych zobowiązań z lat minionych, ulega stopniowej redukcji.
Stan zadłużenie z lat ubiegłych, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW powinno wynosić na koniec 2006 r. – 299.991 zł, z tytułu kredytów z PKO BP – 637.680 zł, z BISE –  177.777 zł.
Przy uwzględnieniu powyższego stanu zadłużenia oraz biorąc pod uwagę zaciągnięcie kolejnego kredytu na nowe zadania inwestycyjne, jednocześnie przyjmując dochody planowane jak w niniejszym projekcie wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 23% (dopuszczalny 60%).
Drugi wskaźnik zadłużenia (przypadających do spłaty w danym roku rat kapitałowych z odsetkami w stosunku do dochodów ogółem) pozostanie w przyszłym roku niezmiennie na bezpiecznej wysokości 8% (dopuszczalny 15%).

Stara Dąbrowa, dnia 28.12.2005 r.